本單元是在FINC5001金融基礎課程介紹的基本概念基礎上構建的。本單元的核心主題是分配問題。企業(yè)投資、資金管理、資產(chǎn)配置和風險管理都需要制定分配決策的機制 - 這些決策通常由團隊或委員會做出。

該單元從公司金融的更高級方面開始，引導學生進行基于Excel的應用。在考慮了一些有趣的社會金融和公司治理問題后，學生學習了高級債券和股票定價模型。掌握了這些技術后，接著研究證券交易，以及選擇主動基金經(jīng)理所面臨的挑戰(zhàn)。然后，該單元轉向資產(chǎn)管理，大量資本被投入到從股票和固定利率到私人市場和大宗商品等各種資產(chǎn)類別中。在考慮了風險共擔和風險管理之后，本單元以小組決策和談判討論結束。

課程輔導內(nèi)容

本課程將帶領學生深入探討公司財務的各個方面，涵蓋以下核心主題：

公司財務概述：課程將介紹公司財務的基本概念和原理，包括企業(yè)的財務目標、資本結構、股權成本、債務成本、投資決策和融資決策等。

投資分析：學生將學習如何評估項目的盈利能力和風險，并使用凈現(xiàn)值 (NPV)、內(nèi)部收益率 (IRR) 和修正凈現(xiàn)值 (MNPV) 等方法進行投資決策。

融資決策：課程將探討企業(yè)如何籌集資金，包括發(fā)行股票、發(fā)行債券和利用銀行貸款等融資方式。學生將學習如何分析不同融資方式的成本和收益，并做出最佳融資決策。

股利政策：學生將學習如何制定企業(yè)的股利政策，包括股利支付率、股票回購和股票分紅等。

公司估值：課程將介紹各種公司估值方法，包括市盈率法、市凈率法、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)法 (FCF) 和股息折現(xiàn)法 (DDM) 等。

兼并與收購 (M&A)：學生將學習兼并與收購的理論和實踐，包括并購的動機、并購的類型、并購的估值和并購的融資等。

公司治理：課程將探討公司治理的結構和機制，包括股東、董事會、經(jīng)理人之間的關系以及公司治理對企業(yè)績效的影響。

課程輔導成果

完成本單元后，您應能夠：

LO1. 解釋和分析企業(yè)財務報表，進行公司估值和其他應用。

LO2. 解釋金融與社會和環(huán)境需求領域中出現(xiàn)的挑戰(zhàn)之間的關系，以及與公司治理和道德的相應關聯(lián)。

LO3. 使用利率期限結構計算債券價格。

LO4. 概述證券的交易方式，并識別與信息、逆向選擇和流動性相關的問題。

LO5. 總結資產(chǎn)定價模型、其假設和應用。

LO6. 測量、解釋和分類主動和被動管理基金的績效。

LO7. 計算風險指標，解釋關鍵結果和管理含義。

LO8. 在資產(chǎn)管理的背景下解釋和說明投資組合構建。

LO9. 在金融決策中應用戰(zhàn)略決策模型。

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