本課程輔導(dǎo)提供了對(duì)金融和金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)洞見。我們通過“無(wú)套利環(huán)境”的概念研究均衡估值和定價(jià)。然后，我們介紹主要的金融工具，如債券、股票、期貨和期權(quán)，并討論對(duì)這些多樣化金融資產(chǎn)進(jìn)行估值的技術(shù)。接著，我們轉(zhuǎn)向“效用最大化”方法，其中建立了一個(gè)明確定義的效用結(jié)構(gòu)作為模型的基本要素。通過最大化預(yù)期效用，我們得出最優(yōu)消費(fèi)、均衡交易和價(jià)格。然后，我們討論了交易如何對(duì)市場(chǎng)中的所有參與者都是有利的。最后，我們介紹了現(xiàn)代投資組合理論。

課程輔導(dǎo)內(nèi)容

金融市場(chǎng)概論：介紹股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)等金融市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制，分析影響金融市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的因素。

投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型 (CAPM)：學(xué)習(xí)如何構(gòu)建有效率的投資組合，并利用 CAPM 模型評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。

期權(quán)定價(jià)：深入探討期權(quán)的定價(jià)理論，包括 Black-Scholes-Merton 模型及其應(yīng)用。

公司財(cái)務(wù)：分析公司財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估公司投資和融資決策，并探討公司價(jià)值評(píng)估方法。

風(fēng)險(xiǎn)管理：介紹金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和方法，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，并探討如何識(shí)別、評(píng)估和管理金融風(fēng)險(xiǎn)。

課程目標(biāo)

完成該課程后，學(xué)生應(yīng)能夠：

1.熟練運(yùn)用金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念和理論分析金融市場(chǎng)行為和金融資產(chǎn)定價(jià)問題。

2.運(yùn)用投資組合理論和 CAPM 模型構(gòu)建有效率的投資組合，并評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。

3.理解期權(quán)定價(jià)理論，并能夠計(jì)算期權(quán)的價(jià)值。

4.分析公司財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估公司投資和融資決策，并運(yùn)用公司價(jià)值評(píng)估方法進(jìn)行企業(yè)估值。

5.識(shí)別、評(píng)估和管理金融風(fēng)險(xiǎn)，并制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

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